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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元貨幣市場 ETF – 非上市 A-HKD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
HKD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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grBENJI

富蘭克林鏈上美國政府流動性基金 - AB（分派）美元
僅限專業投資者
代幣化產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）
零售投資者
代幣化產品
T+0
USD
證監會認可基金
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.53%
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
USD
每日
風險：極低
資產淨值
102.0913USD
最後更新: 2026-09-08
參考年化收益率
N/A

產品概覽

泰康香港美元貨幣市場 ETF 是泰康香港 ETF 系列的子基金。該系列為根據 2026 年 1 月 7 日信託契約、依香港法律設立的傘型單位信託，並獲證監會根據《證券及期貨條例》第 104 條認可為集體投資計劃。本子基金為符合《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 及 8.10 章的主動管理交易所買賣基金，投資於短期存款及優質貨幣市場工具，力求取得與現行貨幣市場利率相符的USD回報。EX.IO 分銷非代幣化非上市 A-USD 類別單位，每日按隨後釐定的交易日結束淨資產值交易。認購單位並不等同於將資金存入銀行；子基金並無恆定淨資產值，亦不保證償還本金。
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）

產品要素

產品名稱
泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）
代號
TKUSDMMF-ETF
產品架構
本子基金為泰康香港 ETF 系列的子基金。該系列為香港註冊的傘型單位信託，由 2026 年 1 月 7 日信託契約設立，經理人為泰康資產管理（香港）有限公司，受託人為招商永隆（受託人）有限公司，並獲證監會根據《證券及期貨條例》第 104 條認可。本子基金為符合《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 及 8.10 章的主動管理 ETF，同時發行上市類別及非上市類別；非上市類別包括代幣化類別及非代幣化類別。本記錄覆蓋非代幣化非上市 A-USD 類別。單位以記名形式發行，並由受託人作為過户處保存於單位持有人登記冊。EX.IO 獲經理人委任為認可分銷商，憑其證監會第 1 類（證券交易）牌照，根據分銷協議代經理人接收認購、贖回及轉換申請。不設代幣化層，亦無二級市場。
複雜產品
非複雜
風險評級
極低
場外交易
否
適用投資者
零售（香港零售投資者合資格。本子基金獲證監會認可可向香港公眾分銷，A-USD 類別可供經證監會持牌認可分銷商認購的任何投資者認購。並無僅限專業投資者的限制。）
法律分類
SFC-authorised collective investment scheme (Hong Kong-domiciled umbrella unit trust); unlisted, non-tokenised class of an actively managed money market fund under Chapters 8.2 and 8.10 of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds
發行實體
Taikang Hong Kong ETF Series (Hong Kong umbrella unit trust)
監管機構
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
相關資產
由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行、以USD計價並結算的短期存款及優質貨幣市場工具（包括政府債券、固定及浮動利率債券、國庫券、銀行承兑匯票、商業票據、存款證、短期票據及商業匯票）。僅限投資級（長期 BBB-/Baa3 或以上；短期 F3/P-3/A-3 或以上）。
啟動日
2026-01-29
國際證券識別碼或等效編號
N/A
衍生工具風險承擔
是
評級
N/A
衍生工具風險承擔詳情
底層資產本身並非衍生產品。子基金僅可將金融衍生工具用於對沖，不得用於投資。非USD計價投資產生的任何重大貨幣風險將適當對沖為USD。子基金淨衍生品敞口最高可達淨資產值的 50%。
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具，力求取得與現行貨幣市場利率相符的USD回報。
投資策略
子基金主要通過（不少於淨資產值的 70%）投資於政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行、以USD計價並結算的短期存款及優質貨幣市場工具，以實現投資目標。採取主動管理，並不尋求跟蹤任何指數或基準。經理人評估貨幣市場工具是否優質時，至少會考慮信用質量及流動性狀況，並在評級機構評級之外對發行人信用基本面進行定量及定性評估。並無特定地域配置。組合加權平均到期日不超過 60 日，加權平均期限不超過 120 日；不會買入剩餘期限超過 397 日的工具（政府及其他公共證券為兩年）。
投資限制
僅限投資級：長期固定收益證券須獲 BBB-/Baa3 或以上評級，短期工具須獲 F3/P-3/A-3 或以上評級；子基金不會投資未獲評級或低於投資級的貨幣市場工具。少於 30% 淨資產值可持有於中國內地發行的短期存款。單一實體發行的工具及存款合計不超過淨資產值的 10%，惟該實體為大型金融機構時可提高至 25%，或同一期政府及其他公共證券最高 30%。最多 10% 淨資產值可投資於獲證監會認可或以相若方式受規管的貨幣市場基金。子基金不會投資可轉換債券或具有損失吸收特徵的工具，不會訂立證券借貸或逆回購交易，亦不會賣空。出售及回購交易僅可臨時主要用於應付贖回請求，並與借款合計以淨資產值的 10% 為限。借款僅可臨時進行，以淨資產值的 10% 為限。金融衍生工具僅可用於對沖，淨衍生品敞口最高可達淨資產值的 50%。
相關基金投資經理
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
副投資經理
N/A
基金行政管理人
CMB Wing Lung (Trustee) Limited
相關資產託管人
CMB Wing Lung Bank Limited
相關資產核數師
Deloitte Touche Tohmatsu
智能合約地址
N/A
代幣標準／網絡
N/A
智能合約審計
N/A
代幣託管人
N/A
技術供應商
N/A
代幣管理人
N/A
鏈下登記機構
N/A
財政年度結算日
2026-12-31
官方網站
https://hk.taikangasset.cn

交易規則

基準貨幣
USD
結算貨幣
USD
認購日
每個營業日。交易截止時間為相關交易日香港時間上午 11:00；EX.IO 可設定更早的內部截止時間並向客户清楚説明。投資者須於截止時間前向 EX.IO 提交認購指示，由 EX.IO 轉交經理人／受託人。USD 認購款項須於已清算資金截止時間前以已清算資金到賬。單位按截止時間後隨後釐定的 A-USD 淨資產值發行；逾期申請於下一個交易日處理。
贖回日
每個營業日。交易截止時間為相關交易日香港時間上午 11:00。投資者須於截止時間前向 EX.IO 提交贖回指示，由 EX.IO 轉交經理人／受託人。單位按隨後釐定的 A-USD 淨資產值贖回；逾期申請於下一個交易日處理。贖回款項以USD通過直接轉賬或電匯支付。僅可通過經理人的認可分銷商贖回。
結算期
認購：T+0。贖回：款項通常於交易日後 10 個營業日內以USD支付，實務上多為 T+1 至 T+2，且無論如何不遲於交易日與收到齊備贖回文件兩者較後者起計一個日曆月內支付。
最低首次認購額
USD 100
最低後續認購額
USD 100
最低持有量
USD 100
最低贖回量
USD 100
鎖定期
N/A
贖回限制
僅可通過經理人的認可分銷商贖回。若某一交易日收到的贖回申請合計超過淨資產值或當時已發行單位總數的 10%，經理人可在諮詢受託人後按比例削減各贖回單位持有人的申請，餘額結轉至下一個交易日並優先於其後申請處理。經理人亦可按基金章程所述情況暫停交易或延遲付款。若子基金規模低於 10,000,000 港元，可被提前終止。
估值頻率
每日
估值時間點
Approximately 11:00 a.m. (Hong Kong time) on the applicable Dealing Day
派息政策
不作分派。
表現費
N/A
管理費
0.4%
認購費
0.00%
鑄幣費
N/A
贖回費
0.00%
代幣存入／提取
不適用
抵押品／擔保
N/A

文件