產品名稱
泰康香港港元貨幣市場 ETF – 非上市 A-HKD 類別（非代幣化）
產品架構
本子基金為泰康香港 ETF 系列的子基金。該系列為香港註冊的傘型單位信託，由 2026 年 1 月 7 日信託契約設立，經理人為泰康資產管理（香港）有限公司，受託人為招商永隆（受託人）有限公司，並獲證監會根據《證券及期貨條例》第 104 條認可。本子基金為符合《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 及 8.10 章的主動管理 ETF，同時發行上市類別及非上市類別；非上市類別包括代幣化類別及非代幣化類別。本記錄覆蓋非代幣化非上市 A-HKD 類別。單位以記名形式發行，並由受託人作為過户處保存於單位持有人登記冊。EX.IO 獲經理人委任為認可分銷商，憑其證監會第 1 類（證券交易）牌照，根據分銷協議代經理人接收認購、贖回及轉換申請。不設代幣化層，亦無二級市場。
適用投資者
零售（香港零售投資者合資格。本子基金獲證監會認可可向香港公眾分銷，A-HKD 類別可供經證監會持牌認可分銷商認購的任何投資者認購。並無僅限專業投資者的限制。）
法律分類
SFC-authorised collective investment scheme (Hong Kong-domiciled umbrella unit trust); unlisted, non-tokenised class of an actively managed money market fund under Chapters 8.2 and 8.10 of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds
發行實體
Taikang Hong Kong ETF Series (Hong Kong umbrella unit trust)
監管機構
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
相關資產
由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行、以HKD計價並結算的短期存款及優質貨幣市場工具（包括政府債券、固定及浮動利率債券、國庫券、銀行承兑匯票、商業票據、存款證、短期票據及商業匯票）。僅限投資級（長期 BBB-/Baa3 或以上；短期 F3/P-3/A-3 或以上）。
衍生工具風險承擔詳情
底層資產本身並非衍生產品。子基金僅可將金融衍生工具用於對沖，不得用於投資。非HKD計價投資產生的任何重大貨幣風險將適當對沖為HKD。子基金淨衍生品敞口最高可達淨資產值的 50%。
投資目標
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具，力求取得與現行香港貨幣市場利率相符的HKD回報。
投資策略
子基金主要通過（不少於淨資產值的 70%）投資於政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行、以HKD計價並結算的短期存款及優質貨幣市場工具，以實現投資目標。採取主動管理，並不尋求跟蹤任何指數或基準。經理人評估貨幣市場工具是否優質時，至少會考慮信用質量及流動性狀況，並在評級機構評級之外對發行人信用基本面進行定量及定性評估。並無特定地域配置。組合加權平均到期日不超過 60 日，加權平均期限不超過 120 日；不會買入剩餘期限超過 397 日的工具（政府及其他公共證券為兩年）。
投資限制
僅限投資級：長期固定收益證券須獲 BBB-/Baa3 或以上評級，短期工具須獲 F3/P-3/A-3 或以上評級；子基金不會投資未獲評級或低於投資級的貨幣市場工具。少於 30% 淨資產值可持有於中國內地發行的短期存款。單一實體發行的工具及存款合計不超過淨資產值的 10%，惟該實體為大型金融機構時可提高至 25%，或同一期政府及其他公共證券最高 30%。最多 10% 淨資產值可投資於獲證監會認可或以相若方式受規管的貨幣市場基金。子基金不會投資可轉換債券或具有損失吸收特徵的工具，不會訂立證券借貸或逆回購交易，亦不會賣空。出售及回購交易僅可臨時主要用於應付贖回請求，並與借款合計以淨資產值的 10% 為限。借款僅可臨時進行，以淨資產值的 10% 為限。金融衍生工具僅可用於對沖，淨衍生品敞口最高可達淨資產值的 50%。
相關基金投資經理
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
基金行政管理人
CMB Wing Lung (Trustee) Limited
相關資產託管人
CMB Wing Lung Bank Limited
相關資產核數師
Deloitte Touche Tohmatsu
官方網站
https://hk.taikangasset.cn
