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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元貨幣市場 ETF – 非上市 A-HKD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
HKD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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grBENJI

富蘭克林鏈上美國政府流動性基金 - AB（分派）美元
僅限專業投資者
代幣化產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）
零售投資者
代幣化產品
T+0
USD
證監會認可基金
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.53%
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TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）
零售投資者
代幣化產品
T+0
USD
證監會認可基金
每日
風險：極低
資產淨值
10.3000USD
最後更新: 2026-08-31
參考年化收益率
3.53%

產品概覽

TKUSD 是泰康開泰美元貨幣市場基金（本基金）的代幣化 T-USD 單位類別，該基金為泰康開泰基金的子基金。泰康開泰基金是根據日期為 2014 年 4 月 16 日的信託契約設立、受香港法律規管的傘型單位信託。基金目標是取得與現行貨幣市場利率相符的美元回報。基金擬主要通過（即不少於淨資產值的 70%）投資於政府、準政府、國際組織及金融機構發行的美元短期存款及優質貨幣市場工具，以實現其投資目標。優質貨幣市場工具包括但不限於國庫券、短期票據、銀行承兑匯票、商業票據、存款證、商業匯票及優質債務證券。
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TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）

產品要素

產品名稱
泰康開泰美元貨幣基金（T 類）
代號
TKUSD
產品架構
TKUSD 是代表泰康開泰美元貨幣市場基金 T-USD 類單位的代幣化證券。泰康資產管理（香港）有限公司擔任經理人，中銀國際英國保誠信託有限公司擔任受託人及代幣化類別的過户代理人與登記機構，中國銀行（香港）有限公司擔任基金資產託管人。代幣化服務商 BC Technology (Hong Kong) Limited 運營基於以太坊智能合約的許可數字平台，一枚代幣代表一個代幣化 T 類單位。
複雜產品
非複雜
風險評級
極低
場外交易
否
適用投資者
零售（零售投資者有資格投資 T-USD 類代幣化單位，但僅可透過管理人委任的持有 SFC 牌照的合資格分銷商進行。並無將參與限於專業投資者的限制。）
法律分類
Tokenised security
發行實體
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
監管機構
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
相關資產
泰康開泰美元貨幣市場基金 T-USD 類單位，為獲證監會認可的香港貨幣市場子基金，主要投資於以美元計價的短期存款及優質貨幣市場工具（定期存款、現金及現金等價物以及其他貨幣市場工具）。
啟動日
2025-10-28
國際證券識別碼或等效編號
HK0001202206 (Class T-USD)
衍生工具風險承擔
是
評級
mfAAAg (money market fund rating) by China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited, published 29 November 2024
衍生工具風險承擔詳情
底層基金本身並非衍生品。其僅可將金融衍生工具用於對沖而非投資；因非美元計價投資產生的任何重大貨幣風險將適當對沖為美元。基金淨衍生品敞口最高可達淨資產值的 50%，且不會賣出任何期權。
投資目標
本基金目標是取得與現行貨幣市場利率相符的美元回報。
投資策略
基金主要（不少於淨資產值的 70%）投資於政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行的美元短期存款及優質貨幣市場工具，包括國庫券、短期票據、銀行承兑匯票、商業票據、存款證、商業匯票及優質債務證券。少於 20% 的淨資產值可投資於政府債券及固定／浮動利率債券等債務證券，不超過 10% 的淨資產值可投資於獲證監會認可或以證監會接受的相若方式受規管的貨幣市場基金。非美元計價投資最高可達淨資產值的 30%。基金僅投資於本身或其發行人獲國際認可信用評級機構給予至少 BBB-/Baa3 投資級評級（或內地評級機構 AAA），或由符合該標準的擔保人擔保的工具。
投資限制
基金加權平均到期日不超過 60 日，加權平均期限不超過 120 日，不得購買剩餘期限超過 397 日的工具（政府及其他公共證券為兩年）。單一實體發行的工具及存款合計價值不得超過淨資產值的 10%，惟證監會《單位信託及互惠基金守則》允許的例外除外（大型金融機構最高 25%、同一期政府及其他公共證券最高 30%，以及因規模無法另行分散且存款少於 1,000,000 美元的情況）。基金不會投資可轉換債券或具有損失吸收特徵的工具，不會進行賣空，亦不會投資既非在證券交易所、場外市場或其他對國際公眾開放的有組織證券市場上市、報價或買賣的證券。少於 30% 的淨資產值可投資於新興市場，少於 30% 可投資於在岸及離岸人民幣計價工具（在岸敞口低於 20%）。借款僅可臨時用於應付贖回請求或支付營運開支，以淨資產值的 10% 為限；出售及回購交易與借款合計亦以淨資產值的 10% 為限。
相關基金投資經理
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
副投資經理
N/A
基金行政管理人
BOCI-Prudential Trustee Limited
相關資產託管人
Bank of China (Hong Kong) Limited
相關資產核數師
Deloitte Touche Tohmatsu
智能合約地址
0x5a4dbfa269f84fb147ff8a992ad2062ba4346f68
代幣標準／網絡
ERC-20 / Ethereum
智能合約審計
OpenZeppelin
代幣託管人
EXIO Limited
技術供應商
BC Technology (Hong Kong) Limited
代幣管理人
BOCI-Prudential Trustee Limited
鏈下登記機構
是
財政年度結算日
2026-12-31
官方網站
https://hk.taikangasset.cn

交易規則

基準貨幣
USD
結算貨幣
USD
認購日
香港營業日每日交易。每個交易日的交易截止時間為香港時間上午 11:00；於交易截止時間後收到的認購申請及已清算資金視為於下一個交易日收到。投資者僅可通過經理人委任的合資格分銷商以代幣形式認購 T 類單位。
贖回日
香港營業日每日進行。贖回申請須於每個交易日上午 11:00（香港時間）前收妥；交易截止時間後收到的申請視為於下一個交易日收妥。投資者僅可透過管理人委任的合資格分銷商以代幣形式贖回 T 類單位。
結算期
認購：於交易截止時間前收到申請及已清算資金後，按隨後釐定的淨資產值發行單位。贖回：款項一般於相關交易日後 10 個營業日內以基礎貨幣通過直接轉賬或電匯支付；實務上贖回款項於同一交易日支付。
最低首次認購額
USD 1
最低後續認購額
USD 1
最低持有量
1 美元
最低贖回量
1 美元
鎖定期
N/A
贖回限制
投資者僅可通過經理人委任的合資格分銷商贖回；不允許直接鏈上贖回及點對點轉讓。在基金層面，經理人有權在受託人批准下，將任何交易日贖回的單位總數限制為已發行單位的 10%，未獲滿足的申請將結轉並優先於下一個交易日處理。
估值頻率
每日
估值時間點
11:00 a.m. (Hong Kong time) on each Valuation Day
派息政策
T-USD 類將不派發任何分配；收益累積於該類別的淨資產值中。
表現費
0%
管理費
0.18%
認購費
0%
鑄幣費
0%
贖回費
0%
代幣存入／提取
不允許
抵押品／擔保
N/A

文件