貨幣市場基金

TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元貨幣市場 ETF – 非上市 A-HKD 類別（非代幣化）

零售投資者

傳統產品

T+0

HKD

每日

風險：極低

參考年化收益率

N/A

TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）

零售投資者

傳統產品

T+0

USD

每日

風險：極低

參考年化收益率

N/A

grBENJI

富蘭克林鏈上美國政府流動性基金 - AB（分派）美元

僅限專業投資者

代幣化產品

T+0

USD

每日

風險：極低

參考年化收益率

3.55%

TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）

零售投資者

代幣化產品

T+0

USD

證監會認可基金

每日

風險：極低

參考年化收益率

3.53%

產品概覽

泰康香港美元貨幣市場 ETF 是泰康香港 ETF 系列的子基金。該系列為根據 2026 年 1 月 7 日信託契約、依香港法律設立的傘型單位信託，並獲證監會根據《證券及期貨條例》第 104 條認可為集體投資計劃。本子基金為符合《單位信託及互惠基金守則》第 8.2 及 8.10 章的主動管理交易所買賣基金，投資於短期存款及優質貨幣市場工具，力求取得與現行貨幣市場利率相符的USD回報。EX.IO 分銷非代幣化非上市 A-USD 類別單位，每日按隨後釐定的交易日結束淨資產值交易。認購單位並不等同於將資金存入銀行；子基金並無恆定淨資產值，亦不保證償還本金。

產品要素

產品名稱

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）

代號

TKUSDMMF-ETF

適用投資者

零售

結算貨幣

USD

風險評級

極低

產品架構

N/A

複雜產品

N/A

場外交易

N/A

法律分類

N/A

發行實體

N/A

監管機構

N/A

相關資產

N/A

啟動日

N/A

國際證券識別碼或等效編號

N/A

衍生工具風險承擔

N/A

衍生工具風險承擔詳情

N/A

評級

N/A

投資目標

N/A

投資策略

N/A

投資限制

N/A

相關基金投資經理

N/A

副投資經理

N/A

基金行政管理人

N/A

相關資產託管人

N/A

相關資產核數師

N/A

代幣託管人

N/A

技術供應商

N/A

代幣管理人

N/A

鏈下登記機構

N/A

智能合約地址

N/A

代幣標準／網絡

N/A

智能合約審計

N/A

財政年度結算日

N/A

官方網站

N/A

交易規則

基準貨幣

USD

結算貨幣

USD

認購日

N/A

贖回日

N/A

結算期

N/A

最低首次認購額

N/A

最低後續認購額

N/A

最低持有量

N/A

最低贖回量

N/A

鎖定期

N/A

贖回限制

N/A

估值頻率

N/A

估值時間點

N/A

派息政策

N/A

表現費

N/A

管理費

N/A

認購費

N/A

鑄幣費

N/A

贖回費

N/A

代幣存入／提取

N/A

抵押品／擔保

N/A

文件

基金有相關文件後，文件將顯示於此。