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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元貨幣市場 ETF – 非上市 A-HKD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
HKD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元貨幣市場 ETF – 非上市 A-USD 類別（非代幣化）
零售投資者
傳統產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
N/A
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grBENJI

富蘭克林鏈上美國政府流動性基金 - AB（分派）美元
僅限專業投資者
代幣化產品
T+0
USD
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康開泰美元貨幣基金（T 類）
零售投資者
代幣化產品
T+0
USD
證監會認可基金
每日
風險：極低
參考年化收益率
3.53%
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SPDBIHKDMMF

浦銀國際港元貨幣基金 (B類別)
零售投資者
傳統產品
T+1
HKD
每日
風險：極低
參考年化收益率
1.54%
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SPDBIHKDMMF

浦銀國際港元貨幣基金 (B類別)
零售投資者
傳統產品
T+1
HKD
每日
風險：極低
資產淨值
10.7000HKD
最後更新: 2026-08-31
參考年化收益率
1.54%

產品概覽

浦銀國際港元貨幣基金 (B類別)是獲香港證監會認可的香港貨幣市場基金，亦是SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company的子基金。基金主要投資於港元計價的短期存款及優質貨幣市場工具，旨在取得與現行貨幣市場利率一致的港元回報，並以保本及流動性為首要考慮因素。
image

SPDBIHKDMMF

浦銀國際港元貨幣基金 (B類別)

產品要素

產品名稱
浦銀國際港元貨幣基金 (B類別)
代號
SPDBIHKDMMF
產品架構
單層香港開放式基金型公司子基金架構。投資者認購SPDBI HK Dollar Money Market Fund的股份；該基金是SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company的子基金。SPDB International Investment Management Limited擔任投資經理。
複雜產品
非複雜
風險評級
極低
場外交易
否
適用投資者
零售（可供香港零售投資者投資，惟須遵守適用司法管轄區的銷售限制。除適用美國證券法准許的交易外，股份不向美國人士發售，亦不為美國人士的利益而發售。）
法律分類
Security
發行實體
SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company
監管機構
SFC
相關資產
由全球政府、準政府機構、國際組織、金融機構及企業發行，以港元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。最多可將資產淨值的30%投資於非港元短期存款及優質貨幣市場工具，並在適當情況下將重大貨幣風險對沖回港元。
啟動日
2024-01-31
國際證券識別碼或等效編號
HK0001098406
衍生工具風險承擔
是
評級
投资级
衍生工具風險承擔詳情
基金可僅為對沖目的投資金融衍生工具，包括利率掉期及貨幣掉期。根據香港證監會的方法，其衍生工具淨敞口最高可達資產淨值的50%。
投資目標
投資於短期存款及優質貨幣市場工具，並取得與現行貨幣市場利率一致的港元回報，同時以保本及流動性為首要考慮因素。
投資策略
基金將至少70%的資產淨值投資於由全球政府、準政府機構、國際組織、金融機構及企業發行、期限各異且以港元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。基金最多可將資產淨值的30%投資於非港元短期存款及優質貨幣市場工具，並可將重大非港元貨幣風險對沖回港元。
投資限制
投資組合的加權平均到期日不得超過60日，加權平均期限不得超過120日。投資僅限於投資級短期固定收益及債務證券。基金最多可將30%投資於中國內地境內工具、15%投資於短期優質資產支持證券、少於10%投資於城投債、少於10%投資於可換股債券，以及最多10%投資於合資格貨幣市場基金。衍生工具僅用於對沖，臨時借款以資產淨值的10%為限，僅用於贖回或營運開支。
相關基金投資經理
SPDB International Investment Management Limited
副投資經理
None
基金行政管理人
ICBC (Asia) Trustee Company Limited
相關資產託管人
ICBC (Asia) Trustee Company Limited
相關資產核數師
KPMG
智能合約地址
None
代幣標準／網絡
None
智能合約審計
None
代幣託管人
None
技術供應商
None
代幣管理人
None
鏈下登記機構
是
財政年度結算日
2025-12-31
官方網站
https://www.spdbi.com/

交易規則

基準貨幣
HKD
結算貨幣
HKD
認購日
每日——每個香港時間營業日均接受認購。
贖回日
每日——每個香港時間營業日均接受贖回申請。
結算期
認購：按照EXIO分銷流程於T+1營業日結算。贖回款項須根據基金文件及營運安排，在相關交易日後一個月內以港元電子轉賬方式支付。
最低首次認購額
HKD 1
最低後續認購額
HKD 1
最低持有量
港元1元
最低贖回量
港元1元
鎖定期
無
贖回限制
不設一般鎖定期。經理在諮詢託管人後，可將某一交易日的贖回限制為基金資產淨值總額的10%；超出部分的申請可按照發售文件延期處理。
估值頻率
每日
估值時間點
每一個工作日
派息政策
累積——不向股東作出分派；收益將保留並反映於相關股份類別的資產淨值中。
表現費
0.00%
管理費
0.60%
認購費
最高為 3%
鑄幣費
0.00%
贖回費
最高為 3%
代幣存入／提取
不允許
抵押品／擔保
None

文件

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交易規則
基準貨幣
HKD
結算貨幣
HKD
最低首次認購額
HKD 1
最低後續認購額
HKD 1
最低持有量
港元1元
最低贖回量
港元1元
鎖定期
無
估值頻率
每日
估值時間點
每一個工作日
表現費
0.00%
認購費
最高為 3%
鑄幣費
0.00%
贖回費
最高為 3%
代幣存入／提取
不允許
抵押品／擔保
None
認購日
每日——每個香港時間營業日均接受認購。
贖回日
每日——每個香港時間營業日均接受贖回申請。
結算期
認購：按照EXIO分銷流程於T+1營業日結算。贖回款項須根據基金文件及營運安排，在相關交易日後一個月內以港元電子轉賬方式支付。
贖回限制
不設一般鎖定期。經理在諮詢託管人後，可將某一交易日的贖回限制為基金資產淨值總額的10%；超出部分的申請可按照發售文件延期處理。
派息政策
累積——不向股東作出分派；收益將保留並反映於相關股份類別的資產淨值中。
管理費
0.60%