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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
HKD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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grBENJI

富兰克林链上美国政府流动性基金 - AB（分派）美元
仅限专业投资者
代币化产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）
零售投资者
代币化产品
T+0
USD
证监会认可基金
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.53%
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SPDBIHKDMMF

浦银国际港元货币基金 (B类别)
零售投资者
传统产品
T+1
HKD
每日
风险：极低
参考年化收益率
1.54%
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SPDBIHKDMMF

浦银国际港元货币基金 (B类别)
零售投资者
传统产品
T+1
HKD
每日
风险：极低
资产净值
10.7000HKD
最后更新: 2026-08-31
参考年化收益率
1.54%

产品概览

浦银国际港元货币基金 (B类别)是经香港证监会认可的香港货币市场基金，也是SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company的子基金。基金主要投资于港元计价的短期存款及优质货币市场工具，旨在获取与当前货币市场利率一致的港元回报，并以保本及流动性为首要考虑因素。
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SPDBIHKDMMF

浦银国际港元货币基金 (B类别)

产品要素

产品名称
浦银国际港元货币基金 (B类别)
代号
SPDBIHKDMMF
产品架构
单层香港开放式基金型公司子基金结构。投资者认购SPDBI HK Dollar Money Market Fund的股份；该基金是SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company的子基金。SPDB International Investment Management Limited担任投资经理。
复杂产品
非复杂
风险评级
极低
场外交易
否
适用投资者
零售（可供香港零售投资者投资，但须遵守适用司法管辖区的销售限制。除适用美国证券法准许的交易外，股份不向美国人士发售，也不为美国人士的利益而发售。）
法律分类
Security
发行实体
SPDBI Global Investment Management Open-ended Fund Company
监管机构
SFC
相关资产
由全球政府、准政府机构、国际组织、金融机构及企业发行，以港元计价和结算的短期存款及优质货币市场工具。最多可将资产净值的30%投资于非港元短期存款及优质货币市场工具，并在适当情况下将重大货币风险对冲回港元。
启动日
2024-01-31
国际证券识别码或等效编号
HK0001098406
衍生工具风险承担
是
评级
投资级
衍生工具风险承担详情
基金可仅为对冲目的投资金融衍生工具，包括利率掉期和货币掉期。根据香港证监会的方法，其衍生工具净敞口最高可达资产净值的50%。
投资目标
投资于短期存款及优质货币市场工具，并取得与当前货币市场利率一致的港元回报，同时以保本及流动性为首要考虑因素。
投资策略
基金将至少70%的资产净值投资于由全球政府、准政府机构、国际组织、金融机构及企业发行、期限各异且以港元计价和结算的短期存款及优质货币市场工具。基金最多可将资产净值的30%投资于非港元短期存款及优质货币市场工具，并可将重大非港元货币风险对冲回港元。
投资限制
投资组合的加权平均到期日不得超过60日，加权平均期限不得超过120日。投资仅限于投资级短期固定收益及债务证券。基金最多可将30%投资于中国内地境内工具、15%投资于短期优质资产支持证券、少于10%投资于城投债、少于10%投资于可转换债券，以及最多10%投资于合资格货币市场基金。衍生工具仅用于对冲，临时借款以资产净值的10%为限，仅用于赎回或营运开支。
相关基金投资经理
SPDB International Investment Management Limited
副投资经理
None
基金行政管理人
ICBC (Asia) Trustee Company Limited
相关资产托管人
ICBC (Asia) Trustee Company Limited
相关资产审计师
KPMG
智能合约地址
None
代币标准／网络
None
智能合约审计
None
代币托管人
None
技术供应商
None
代币管理人
None
链下登记机构
是
财政年度结算日
2025-12-31
官方网站
https://www.spdbi.com/

交易规则

基准货币
HKD
结算货币
HKD
认购日
每日——每个香港时间营业日均接受认购。
赎回日
每日——每个香港时间营业日均接受赎回申请。
结算期
认购：按照EXIO分销流程于T+1营业日结算。赎回款项须根据基金文件及营运安排，在相关交易日后一个月内以港元电子转账方式支付。
最低首次认购额
HKD 1
最低后续认购额
HKD 1
最低持有量
港元1元
最低赎回量
港元1元
锁定期
无
赎回限制
不设一般锁定期。经理在咨询托管人后，可将某一交易日的赎回限制为基金资产净值总额的10%；超出部分的申请可按照发售文件延期处理。
估值频率
每日
估值时间点
每一个工作日
派息政策
累积——不向股东作出分派；收益将保留并反映于相关股份类别的资产净值中。
表现费
0.00%
管理费
0.60%
认购费
最高为 3%
铸币费
0.00%
赎回费
最高为 3%
代币存入／提取
不允许
抵押品／担保
None

文件

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交易规则
基准货币
HKD
结算货币
HKD
最低首次认购额
HKD 1
最低后续认购额
HKD 1
最低持有量
港元1元
最低赎回量
港元1元
锁定期
无
估值频率
每日
估值时间点
每一个工作日
表现费
0.00%
认购费
最高为 3%
铸币费
0.00%
赎回费
最高为 3%
代币存入／提取
不允许
抵押品／担保
None
认购日
每日——每个香港时间营业日均接受认购。
赎回日
每日——每个香港时间营业日均接受赎回申请。
结算期
认购：按照EXIO分销流程于T+1营业日结算。赎回款项须根据基金文件及营运安排，在相关交易日后一个月内以港元电子转账方式支付。
赎回限制
不设一般锁定期。经理在咨询托管人后，可将某一交易日的赎回限制为基金资产净值总额的10%；超出部分的申请可按照发售文件延期处理。
派息政策
累积——不向股东作出分派；收益将保留并反映于相关股份类别的资产净值中。
管理费
0.60%