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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
HKD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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grBENJI

富兰克林链上美国政府流动性基金 - AB（分派）美元
仅限专业投资者
代币化产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）
零售投资者
代币化产品
T+0
USD
证监会认可基金
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.53%
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TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）
零售投资者
代币化产品
T+0
USD
证监会认可基金
每日
风险：极低
资产净值
10.3000USD
最后更新: 2026-08-31
参考年化收益率
3.53%

产品概览

TKUSD 是泰康开泰美元货币市场基金（本基金）的代币化 T-USD 单位类别，该基金为泰康开泰基金的子基金。泰康开泰基金是根据日期为 2014 年 4 月 16 日的信托契约设立、受香港法律规管的伞型单位信托。基金目标是取得与现行货币市场利率相符的美元回报。基金拟主要通过（即不少于净资产值的 70%）投资于政府、准政府、国际组织及金融机构发行的美元短期存款及优质货币市场工具，以实现其投资目标。优质货币市场工具包括但不限于国库券、短期票据、银行承兑汇票、商业票据、存款证、商业汇票及优质债务证券。
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TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）

产品要素

产品名称
泰康开泰美元货币基金（T 类）
代号
TKUSD
产品架构
TKUSD 是代表泰康开泰美元货币市场基金 T-USD 类单位的代币化证券。泰康资产管理（香港）有限公司担任经理人，中银国际英国保诚信托有限公司担任受托人及代币化类别的过户代理人与登记机构，中国银行（香港）有限公司担任基金资产托管人。代币化服务商 BC Technology (Hong Kong) Limited 运营基于以太坊智能合约的许可数字平台，一枚代币代表一个代币化 T 类单位。
复杂产品
非复杂
风险评级
极低
场外交易
否
适用投资者
零售（零售投资者有资格投资 T-USD 类代币化单位，但仅可通过管理人委任的持有 SFC 牌照的合资格分销商进行。并无将参与限于专业投资者的限制。）
法律分类
Tokenised security
发行实体
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
监管机构
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
相关资产
泰康开泰美元货币市场基金 T-USD 类单位，为获证监会认可的香港货币市场子基金，主要投资于以美元计价的短期存款及优质货币市场工具（定期存款、现金及现金等价物以及其他货币市场工具）。
启动日
2025-10-28
国际证券识别码或等效编号
HK0001202206 (Class T-USD)
衍生工具风险承担
是
评级
mfAAAg (money market fund rating) by China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited, published 29 November 2024
衍生工具风险承担详情
底层基金本身并非衍生品。其仅可将金融衍生工具用于对冲而非投资；因非美元计价投资产生的任何重大货币风险将适当对冲为美元。基金净衍生品敞口最高可达净资产值的 50%，且不会卖出任何期权。
投资目标
本基金目标是取得与现行货币市场利率相符的美元回报。
投资策略
基金主要（不少于净资产值的 70%）投资于政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行的美元短期存款及优质货币市场工具，包括国库券、短期票据、银行承兑汇票、商业票据、存款证、商业汇票及优质债务证券。少于 20% 的净资产值可投资于政府债券及固定／浮动利率债券等债务证券，不超过 10% 的净资产值可投资于获证监会认可或以证监会接受的相若方式受规管的货币市场基金。非美元计价投资最高可达净资产值的 30%。基金仅投资于本身或其发行人获国际认可信用评级机构给予至少 BBB-/Baa3 投资级评级（或内地评级机构 AAA），或由符合该标准的担保人担保的工具。
投资限制
基金加权平均到期日不超过 60 日，加权平均期限不超过 120 日，不得购买剩余期限超过 397 日的工具（政府及其他公共证券为两年）。单一实体发行的工具及存款合计价值不得超过净资产值的 10%，惟证监会《单位信托及互惠基金守则》允许的例外除外（大型金融机构最高 25%、同一期政府及其他公共证券最高 30%，以及因规模无法另行分散且存款少于 1,000,000 美元的情况）。基金不会投资可转换债券或具有损失吸收特征的工具，不会进行卖空，亦不会投资既非在证券交易所、场外市场或其他对国际公众开放的有组织证券市场上市、报价或买卖的证券。少于 30% 的净资产值可投资于新兴市场，少于 30% 可投资于在岸及离岸人民币计价工具（在岸敞口低于 20%）。借款仅可临时用于应付赎回请求或支付营运开支，以净资产值的 10% 为限；出售及回购交易与借款合计亦以净资产值的 10% 为限。
相关基金投资经理
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
副投资经理
N/A
基金行政管理人
BOCI-Prudential Trustee Limited
相关资产托管人
Bank of China (Hong Kong) Limited
相关资产审计师
Deloitte Touche Tohmatsu
智能合约地址
0x5a4dbfa269f84fb147ff8a992ad2062ba4346f68
代币标准／网络
ERC-20 / Ethereum
智能合约审计
OpenZeppelin
代币托管人
EXIO Limited
技术供应商
BC Technology (Hong Kong) Limited
代币管理人
BOCI-Prudential Trustee Limited
链下登记机构
是
财政年度结算日
2026-12-31
官方网站
https://hk.taikangasset.cn

交易规则

基准货币
USD
结算货币
USD
认购日
香港营业日每日交易。每个交易日的交易截止时间为香港时间上午 11:00；于交易截止时间后收到的认购申请及已清算资金视为于下一个交易日收到。投资者仅可通过经理人委任的合资格分销商以代币形式认购 T 类单位。
赎回日
香港营业日每日进行。赎回申请须于每个交易日上午 11:00（香港时间）前收妥；交易截止时间后收到的申请视为于下一个交易日收妥。投资者仅可通过管理人委任的合资格分销商以代币形式赎回 T 类单位。
结算期
认购：于交易截止时间前收到申请及已清算资金后，按随后厘定的净资产值发行单位。赎回：款项一般于相关交易日后 10 个营业日内以基础货币通过直接转账或电汇支付；实务上赎回款项于同一交易日支付。
最低首次认购额
USD 1
最低后续认购额
USD 1
最低持有量
1 美元
最低赎回量
1 美元
锁定期
N/A
赎回限制
投资者仅可通过经理人委任的合资格分销商赎回；不允许直接链上赎回及点对点转让。在基金层面，经理人有权在受托人批准下，将任何交易日赎回的单位总数限制为已发行单位的 10%，未获满足的申请将结转并优先于下一个交易日处理。
估值频率
每日
估值时间点
11:00 a.m. (Hong Kong time) on each Valuation Day
派息政策
T-USD 类将不派发任何分配；收益累积于该类别的净资产值中。
表现费
0%
管理费
0.18%
认购费
0%
铸币费
0%
赎回费
0%
代币存入／提取
不允许
抵押品／担保
N/A

文件