交易
订单簿场外交易
RWA+
RWA & TradFiToken Planet
洞察
洞察研究院学习RWA 实验室公告
托管
登录
注册
RWA 关注列表
全部产品
基金
货币市场基金政府及主权债务私募信贷基金股票基金美国股票挂钩产品高收益债券基金
票据
货币市场挂钩可转换 / 混合型应收帐款
存托凭证 / 信托受益凭证
货币市场挂钩上市股票挂钩产品大宗商品（实物黄金）其他
资产支持型代币
大宗商品（实物黄金）大宗商品（实物白银）
​
​
全部币种
​
全部风险
​
全部资格
​
image

TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
HKD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
image

TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
image

grBENJI

富兰克林链上美国政府流动性基金 - AB（分派）美元
仅限专业投资者
代币化产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.55%
image

TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）
零售投资者
代币化产品
T+0
USD
证监会认可基金
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.53%
image

TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
HKD
每日
风险：极低
资产净值
101.4141HKD
最后更新: 2026-09-08
参考年化收益率
N/A

产品概览

泰康香港港元货币市场 ETF 是泰康香港 ETF 系列的子基金。该系列为根据 2026 年 1 月 7 日信托契约、依香港法律设立的伞型单位信托，并获证监会根据《证券及期货条例》第 104 条认可为集体投资计划。本子基金为符合《单位信托及互惠基金守则》第 8.2 及 8.10 章的主动管理交易所买卖基金，投资于短期存款及优质货币市场工具，力求取得与现行香港货币市场利率相符的HKD回报。EX.IO 分销非代币化非上市 A-HKD 类别单位，每日按随后厘定的交易日结束净资产值交易。认购单位并不等同于将资金存入银行；子基金并无恒定净资产值，亦不保证偿还本金。
image

TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）

产品要素

产品名称
泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
代号
TKHKDMMF-ETF
产品架构
本子基金为泰康香港 ETF 系列的子基金。该系列为香港注册的伞型单位信托，由 2026 年 1 月 7 日信托契约设立，经理人为泰康资产管理（香港）有限公司，受托人为招商永隆（受托人）有限公司，并获证监会根据《证券及期货条例》第 104 条认可。本子基金为符合《单位信托及互惠基金守则》第 8.2 及 8.10 章的主动管理 ETF，同时发行上市类别及非上市类别；非上市类别包括代币化类别及非代币化类别。本记录覆盖非代币化非上市 A-HKD 类别。单位以记名形式发行，并由受托人作为过户处保存于单位持有人登记册。EX.IO 获经理人委任为认可分销商，凭其证监会第 1 类（证券交易）牌照，根据分销协议代经理人接收认购、赎回及转换申请。不设代币化层，亦无二级市场。
复杂产品
非复杂
风险评级
极低
场外交易
否
适用投资者
零售（香港零售投资者合资格。本子基金获证监会认可可向香港公众分销，A-HKD 类别可供经证监会持牌认可分销商认购的任何投资者认购。并无仅限专业投资者的限制。）
法律分类
SFC-authorised collective investment scheme (Hong Kong-domiciled umbrella unit trust); unlisted, non-tokenised class of an actively managed money market fund under Chapters 8.2 and 8.10 of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds
发行实体
Taikang Hong Kong ETF Series (Hong Kong umbrella unit trust)
监管机构
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
相关资产
由政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行、以HKD计价并结算的短期存款及优质货币市场工具（包括政府债券、固定及浮动利率债券、国库券、银行承兑汇票、商业票据、存款证、短期票据及商业汇票）。仅限投资级（长期 BBB-/Baa3 或以上；短期 F3/P-3/A-3 或以上）。
启动日
2026-01-29
国际证券识别码或等效编号
N/A
衍生工具风险承担
是
评级
N/A
衍生工具风险承担详情
底层资产本身并非衍生产品。子基金仅可将金融衍生工具用于对冲，不得用于投资。非HKD计价投资产生的任何重大货币风险将适当对冲为HKD。子基金净衍生品敞口最高可达净资产值的 50%。
投资目标
子基金的目标是投资于短期存款及优质货币市场工具，力求取得与现行香港货币市场利率相符的HKD回报。
投资策略
子基金主要通过（不少于净资产值的 70%）投资于政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行、以HKD计价并结算的短期存款及优质货币市场工具，以实现投资目标。采取主动管理，并不寻求跟踪任何指数或基准。经理人评估货币市场工具是否优质时，至少会考虑信用质量及流动性状况，并在评级机构评级之外对发行人信用基本面进行定量及定性评估。并无特定地域配置。组合加权平均到期日不超过 60 日，加权平均期限不超过 120 日；不会买入剩余期限超过 397 日的工具（政府及其他公共证券为两年）。
投资限制
仅限投资级：长期固定收益证券须获 BBB-/Baa3 或以上评级，短期工具须获 F3/P-3/A-3 或以上评级；子基金不会投资未获评级或低于投资级的货币市场工具。少于 30% 净资产值可持有于中国内地发行的短期存款。单一实体发行的工具及存款合计不超过净资产值的 10%，惟该实体为大型金融机构时可提高至 25%，或同一期政府及其他公共证券最高 30%。最多 10% 净资产值可投资于获证监会认可或以相若方式受规管的货币市场基金。子基金不会投资可转换债券或具有损失吸收特征的工具，不会订立证券借贷或逆回购交易，亦不会卖空。出售及回购交易仅可临时主要用于应付赎回请求，并与借款合计以净资产值的 10% 为限。借款仅可临时进行，以净资产值的 10% 为限。金融衍生工具仅可用于对冲，净衍生品敞口最高可达净资产值的 50%。
相关基金投资经理
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited
副投资经理
N/A
基金行政管理人
CMB Wing Lung (Trustee) Limited
相关资产托管人
CMB Wing Lung Bank Limited
相关资产审计师
Deloitte Touche Tohmatsu
智能合约地址
N/A
代币标准／网络
N/A
智能合约审计
N/A
代币托管人
N/A
技术供应商
N/A
代币管理人
N/A
链下登记机构
N/A
财政年度结算日
2026-12-31
官方网站
https://hk.taikangasset.cn

交易规则

基准货币
HKD
结算货币
HKD
认购日
每个营业日。交易截止时间为相关交易日香港时间上午 11:00；EX.IO 可设定更早的内部截止时间并向客户清楚说明。投资者须于截止时间前向 EX.IO 提交认购指示，由 EX.IO 转交经理人／受托人。HKD 认购款项须于已清算资金截止时间前以已清算资金到账。单位按截止时间后随后厘定的 A-HKD 净资产值发行；逾期申请于下一个交易日处理。
赎回日
每个营业日。交易截止时间为相关交易日香港时间上午 11:00。投资者须于截止时间前向 EX.IO 提交赎回指示，由 EX.IO 转交经理人／受托人。单位按随后厘定的 A-HKD 净资产值赎回；逾期申请于下一个交易日处理。赎回款项以HKD通过直接转账或电汇支付。仅可通过经理人的认可分销商赎回。
结算期
认购：T+0。赎回：款项通常于交易日后 10 个营业日内以HKD支付，实务上多为 T+1 至 T+2，且无论如何不迟于交易日与收到齐备赎回文件两者较后者起计一个日历月内支付。
最低首次认购额
HKD 100
最低后续认购额
HKD 100
最低持有量
HKD 100
最低赎回量
HKD 100
锁定期
N/A
赎回限制
仅可通过经理人的认可分销商赎回。若某一交易日收到的赎回申请合计超过净资产值或当时已发行单位总数的 10%，经理人可在咨询受托人后按比例削减各赎回单位持有人的申请，余额结转至下一个交易日并优先于其后申请处理。经理人亦可按基金章程所述情况暂停交易或延迟付款。若子基金规模低于 10,000,000 港元，可被提前终止。
估值频率
每日
估值时间点
Approximately 11:00 a.m. (Hong Kong time) on the applicable Dealing Day
派息政策
不作分派。
表现费
Not applicable
管理费
0.4%
认购费
0.00%
铸币费
N/A
赎回费
0.00%
代币存入／提取
不适用
抵押品／担保
N/A

文件