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货币市场基金

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TKHKDMMF-ETF

泰康香港港元货币市场 ETF – 非上市 A-HKD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
HKD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
N/A
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grBENJI

富兰克林链上美国政府流动性基金 - AB（分派）美元
仅限专业投资者
代币化产品
T+0
USD
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.55%
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TKUSD

泰康开泰美元货币基金（T 类）
零售投资者
代币化产品
T+0
USD
证监会认可基金
每日
风险：极低
参考年化收益率
3.53%
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
零售投资者
传统产品
T+0
USD
每日
风险：极低
资产净值
102.0913USD
参考年化收益率
N/A

产品概览

泰康香港美元货币市场 ETF 是泰康香港 ETF 系列的子基金。该系列为根据 2026 年 1 月 7 日信托契约、依香港法律设立的伞型单位信托，并获证监会根据《证券及期货条例》第 104 条认可为集体投资计划。本子基金为符合《单位信托及互惠基金守则》第 8.2 及 8.10 章的主动管理交易所买卖基金，投资于短期存款及优质货币市场工具，力求取得与现行货币市场利率相符的USD回报。EX.IO 分销非代币化非上市 A-USD 类别单位，每日按随后厘定的交易日结束净资产值交易。认购单位并不等同于将资金存入银行；子基金并无恒定净资产值，亦不保证偿还本金。
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TKUSDMMF-ETF

泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）

产品要素

产品名称
泰康香港美元货币市场 ETF – 非上市 A-USD 类别（非代币化）
代号
TKUSDMMF-ETF
适用投资者
零售
结算货币
USD
风险评级
极低
产品架构
N/A
复杂产品
N/A
场外交易
N/A
法律分类
N/A
发行实体
N/A
监管机构
N/A
相关资产
N/A
启动日
N/A
国际证券识别码或等效编号
N/A
衍生工具风险承担
N/A
衍生工具风险承担详情
N/A
评级
N/A
投资目标
N/A
投资策略
N/A
投资限制
N/A
相关基金投资经理
N/A
副投资经理
N/A
基金行政管理人
N/A
相关资产托管人
N/A
相关资产审计师
N/A
代币托管人
N/A
技术供应商
N/A
代币管理人
N/A
链下登记机构
N/A
智能合约地址
N/A
代币标准／网络
N/A
智能合约审计
N/A
财政年度结算日
N/A
官方网站
N/A

交易规则

基准货币
USD
结算货币
USD
认购日
N/A
赎回日
N/A
结算期
N/A
最低首次认购额
N/A
最低后续认购额
N/A
最低持有量
N/A
最低赎回量
N/A
锁定期
N/A
赎回限制
N/A
估值频率
N/A
估值时间点
N/A
派息政策
N/A
表现费
N/A
管理费
N/A
认购费
N/A
铸币费
N/A
赎回费
N/A
代币存入／提取
N/A
抵押品／担保
N/A

文件

基金有相关文件后，文件将显示于此。