新产品上线公告：浦银国际港元货币市场基金（B 类）已于 EX.IO 上架

尊敬的 EX.IO 客户：

我们很高兴地宣布，EX.IO 正式于旗下 RWA & TradFi 专页上线新金融产品 浦银国际港元货币市场基金 B 类港元（累积）（SPDBI HK Dollar Money Market Fund Class B HKD (Accumulation)）。该产品为香港证监会认可的公募货币市场基金，目前向香港零售投资者开放认购；香港以外司法管辖区的投资者仅限专业投资者 (PI)。本产品不向美国人士发售。

关于本产品 

根据基金销售文件，浦银国际港元货币市场基金（「子基金」）是浦银国际全球投资开放式基金型公司（「该公司」）的子基金。该公司是一家根据香港法例成立、拥有可变资本及有限责任，而且各子基金之间法律责任分离的香港公募开放式基金型公司，受《证券及期货条例》规管。该公司及子基金已获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）根据《证券及期货条例》第 104 条认可。证监会的注册及认可并不等于对该公司或子基金作出推介或认许，也不是对其商业利弊或表现作出保证。

子基金的唯一目标是投资于短期存款及优质货币市场工具，致力实现与现行货币市场利率一致的港元回报，并主要考虑资本保障及流动性。子基金将其资产净值不少于 70% 投资于以港元计值及结算的短期存款及优质货币市场工具，并可将最多 30% 投资于非港元工具，重大非港元货币风险拟在适当情况下对冲回港元。投资组合的加权平均届满期不超逾 60 天，加权平均有效期不超逾 120 天。

购买子基金的股份并不等同把资金存入银行或接受存款公司。子基金概不对本金作出保证，基金经理并无义务按发行价赎回股份。子基金并不受香港金融管理局监管，亦无固定不变的资产净值。

产品特性汇总 

• 产品名称：浦银国际港元货币市场基金（SPDBI HK Dollar Money Market Fund）
• 上架股份类别：B 类港元（累积）
• 产品代码：彭博代码 SPDINBH HK；ISIN HK0001098406
• 发行结构：浦银国际全球投资开放式基金型公司之子基金（香港公募开放式基金型公司，证监会认可）
• 基金经理：浦银国际投资管理有限公司（证监会持牌，可进行第 4 类及第 9 类受规管活动）
• 保管人：工银亚洲信托有限公司
• 开放用户类型：香港零售投资者；香港以外司法管辖区仅限专业投资者 (PI)；不向美国人士发售
• 底层资产：短期存款及优质货币市场工具（不少于 70% 为港元计值及结算）
• 申购／赎回币种：港元 (HKD)
• 资产净值 (NAV)：每日计算，并非固定资产净值。截至 2026 年 6 月 30 日，B 类参考价格约为 10.60 港元
• 参考过往表现：截至 2026 年 6 月 30 日，B 类港元（累积）一年累积回报 1.39%（资产净值对资产净值）。此为过往表现，并非预期或保证收益率
• 管理费：B 类每年 0.60%（占相关类别资产净值）
• 认购费／赎回费：均为最多相关金额的 3%
• 申购／赎回频率：每个香港营业日
• 平台截止时间：香港时间每个交易日上午 9 时正前（订单及已清算认购款项）
• 订单结算时间：认购 T+1；赎回款项一般于 T+7 个营业日内支付，最迟不超过相关交易日后一个历月
• 最低认购／持有／赎回：首次及后续认购 1 港元；最低持有及最低赎回 1 港元
• 派息政策：累积类别，不会向股东作出分派 锁定期：无
• 风险评级：极低风险 (P1)

若欲了解更多该产品详情，欢迎参阅我们的相关产品页面，及联络我们的产品及客服团队完成买入、卖出等交易行为。投资者不应单凭本公告决定投资。

关于 EX.IO 

EX.IO 是一家受严格监管的虚拟资产交易平台（VATP），其运营者 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发牌（中央编号：BUT670）。作为首批通过香港《证券及期货条例》（第 571 章）及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）监管框架下“视同获发牌”制度审核的平台之一，EX.IO 已确立其作为领先合规交易所的地位。

如欲了解更多信息，请访问：www.ex.io 

免责声明 

此处包含的内容仅供参考，并不构成认购要约或投资建议。虚拟资产价格具有很高的市场风险和价格波动性。其他投资产品同样涉及风险，风险程度因产品而异。您的投资价值可能下跌或上涨，您可能无法收回投资金额。

购买本子基金的股份并不等同把资金存入银行或接受存款公司。子基金概不对本金作出保证，基金经理并无义务按发行价赎回股份。子基金并无固定不变的资产净值，亦不受香港金融管理局监管。证监会的认可并不等于对本子基金作出推介或认许，亦不代表其适合任何个别投资者。

请参阅我们的风险披露声明（https://www.ex.io/risk-disclosure），以及子基金的基金章程及产品资料概要，了解更多信息。您应对您的投资决策负全责，EX.IO 对您可能遭受的任何损失不承担任何责任。您只应投资您熟悉并了解风险的产品。在进行任何投资之前，您应该仔细考虑您的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并咨询独立的财务顾问。过去的表现并不能作为其未来表现的可靠指标。我们平台上的内容不包含意见或建议。这些材料不应被视为财务建议。