新產品上線公告：浦銀國際港元貨幣市場基金（B 類）已於 EX.IO 上架

尊敬的 EX.IO 客戶：

我們很高興地宣佈，EX.IO 正式於旗下 RWA & TradFi 專頁上線新金融產品 浦銀國際港元貨幣市場基金 B 類港元（累積）（SPDBI HK Dollar Money Market Fund Class B HKD (Accumulation)）。該產品為香港證監會認可的公募貨幣市場基金，目前向香港零售投資者開放認購；香港以外司法管轄區的投資者僅限專業投資者 (PI)。本產品不向美國人士發售。

關於本產品 

根據基金銷售文件，浦銀國際港元貨幣市場基金（「子基金」）是浦銀國際全球投資開放式基金型公司（「該公司」）的子基金。該公司是一家根據香港法例成立、擁有可變資本及有限責任，而且各子基金之間法律責任分離的香港公募開放式基金型公司，受《證券及期貨條例》規管。該公司及子基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據《證券及期貨條例》第 104 條認可。證監會的註冊及認可並不等於對該公司或子基金作出推介或認許，亦不是對其商業利弊或表現作出保證。

子基金的唯一目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具，致力實現與現行貨幣市場利率一致的港元回報，並主要考慮資本保障及流動性。子基金將其資產淨值不少於 70% 投資於以港元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，並可將最多 30% 投資於非港元工具，重大非港元貨幣風險擬在適當情況下對沖回港元。投資組合的加權平均屆滿期不超逾 60 天，加權平均有效期不超逾 120 天。

購買子基金的股份並不等同把資金存入銀行或接受存款公司。子基金概不對本金作出保證，基金經理並無義務按發行價贖回股份。子基金並不受香港金融管理局監管，亦無固定不變的資產淨值。

產品特性匯整 

• 產品名稱：浦銀國際港元貨幣市場基金（SPDBI HK Dollar Money Market Fund）
• 上架股份類別：B 類港元（累積）
• 產品代碼：彭博代碼 SPDINBH HK；ISIN HK0001098406
• 發行結構：浦銀國際全球投資開放式基金型公司之子基金（香港公募開放式基金型公司，證監會認可）
• 基金經理：浦銀國際投資管理有限公司（證監會持牌，可進行第 4 類及第 9 類受規管活動）
• 保管人：工銀亞洲信託有限公司
• 開放使用者類型：香港零售投資者；香港以外司法管轄區僅限專業投資者 (PI)；不向美國人士發售
• 底層資產：短期存款及優質貨幣市場工具（不少於 70% 為港元計值及結算）
• 申購／贖回幣種：港元 (HKD)
• 資產淨值 (NAV)：每日計算，並非固定資產淨值。截至 2026 年 6 月 30 日，B 類參考價格約為 10.60 港元
• 參考過往表現：截至 2026 年 6 月 30 日，B 類港元（累積）一年累積回報 1.39%（資產淨值對資產淨值）。此為過往表現，並非預期或保證收益率
• 管理費：B 類每年 0.60%（佔相關類別資產淨值）
• 認購費／贖回費：均為最多相關金額的 3%
• 申購／贖回頻率：每個香港營業日
• 平台截止時間：香港時間每個交易日上午 9 時正前（訂單及已清算認購款項）
• 訂單結算時間：認購 T+1；贖回款項一般於 T+7 個營業日內支付，最遲不超過相關交易日後一個曆月
• 最低認購／持有／贖回：首次及後續認購 1 港元；最低持有及最低贖回 1 港元
• 派息政策：累積類別，不會向股東作出分派
• 鎖定期：無
• 風險評級：極低風險 (P1)

若想了解更多該產品詳情，歡迎您參考我們的相關產品頁面，及聯絡我們的產品及客服團隊完成買入、賣出等交易行為。投資者不應單憑本公告決定投資。

關於 EX.IO 

EX.IO 是一家受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP），其運營者 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌（中央編號：BUT670）。作為首批通過香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下「視同獲發牌」制度審核的平台之一，EX.IO 已確立其作為領先合規交易所的地位。

如欲了解更多資訊，請訪問：www.ex.io 

免責聲明 

此處包含的內容僅供參考，並不構成認購要約或投資建議。虛擬資產價格具有很高的市場風險和價格波動性。其他投資產品同樣涉及風險，風險程度因產品而異。閣下的投資價值可能下跌或上漲，閣下可能無法收回投資金額。

購買本子基金的股份並不等同把資金存入銀行或接受存款公司。子基金概不對本金作出保證，基金經理並無義務按發行價贖回股份。子基金並無固定不變的資產淨值，亦不受香港金融管理局監管。證監會的認可並不等於對本子基金作出推介或認許，亦不代表其適合任何個別投資者。

請參閱我們的風險披露聲明（https://www.ex.io/risk-disclosure），以及子基金的基金章程及產品資料概要，了解更多資訊。閣下應對閣下的投資決策負全責，EX.IO 對閣下可能遭受的任何損失不承擔任何責任。閣下只應投資閣下熟悉並了解風險的產品。在進行任何投資之前，閣下應該仔細考慮閣下的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並諮詢獨立的財務顧問。過去的表現並不能作為其未來表現的可靠指標。我們平台上的內容不包含意見或建議。這些材料不應被視為財務建議。