新产品上线公告：私募信贷基金 USDPIF 已于 EX.IO 上架

尊敬的 EX.IO 客户： 

我们很高兴地宣布，EX.IO 正式于旗下 RWA & TradFi 专页上线新金融产品 MA USD Priority Income Fund（MA 美元优先收益基金，USDPIF）。该产品目前仅向 专业投资者 (PI) 开放认购，并未经香港证券及期货事务监察委员会（证监会）认可。

关于 USDPIF 

根据发行方提供之资料，MA USD Priority Income Fund（USDPIF）是一只于澳洲设立的开放式批发单位信托基金，由 MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）担任受托人，MA Investment Management Pty Ltd 担任管理人。受托人及管理人均为澳大利亚证券交易所上市公司 MA Financial Group（ASX: MAF）的全资附属公司。基金于 2021 年 10 月 1 日成立，仅向专业投资者私募发售。

USDPIF 透过认购 MA USD Master Credit Trust 的优先级 Class A 单位，主要投资于美国特拉华州间隔式基金 MA Specialty Credit Income Fund，从而配置以美元计价、聚焦美国的全球信贷组合，涵盖资产抵押贷款、特殊信贷及多元化私募债权。投资者持有优先级 Class A；MA Financial Group 以次级 Class B 进行共同投资（基金规模首 5,000 万美元为已投资资本的 10%，其后每 1 美元为 5%），作为第一损失资本缓冲，并在收益及资本分配上让位于投资者。

基金旨在提供按月现金分派，目标回报为 1 个月期 SOFR 加 3.50% 年化（已扣除美国预扣税、费用及成本）。单位价格维持于 1.0000 美元，超额回报按月分派。根据发行方资料，自成立以来目标回报每月均已达成；截至 2026 年 6 月，成立以来年化回报为 7.49%，近一年为 7.74%。过往表现并非未来表现的可靠指标。

产品特性汇总 

• 产品名称：MA USD Priority Income Fund（MA 美元优先收益基金）
• 代币／产品代码：USDPIF
• 发行结构：澳洲开放式批发单位信托（未经证监会认可的集体投资计划）；受托人 MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）
• 开放用户类型：仅限专业投资者 (PI)
• 底层资产：以美国为主的美元全球信贷，涵盖资产抵押贷款、特殊信贷及多元化私募债权
• 申购／赎回币种：美元 (USD)
• 资产净值 (NAV)：1.0000 美元（按月估值，超额回报以分派支付）
• 目标回报：1 个月期 SOFR + 3.50% 年化（已扣除美国预扣税、费用及成本），按月现金分派。此为目标而非保证。
• 参考历史回报：成立以来年化 7.49%；近一年 7.74%（截至 2026 年 6 月）
• 最低申购金额：100,000 美元（EX.IO 客户；基金文件最低认购额为 500,000 美元，受托人可酌情接受较低金额）
• 申购频率：每月（每个历月首个营业日）
• 赎回频率：每月（须于月末至少 30 日前发出赎回通知）
• 订单结算时间：赎回款项一般于月末后 21 日内以美元支付；现金不足时最长可延至 12 个月
• 锁定期：无锁定期（适用 30 日赎回通知期）
• 风险评级：高风险 [P4]；复杂产品

若想了解更多该产品详情，欢迎您参考我们的相关产品页面。

及联络我们的产品及客服团队完成认购、赎回等交易。

关于 EX.IO 

EX.IO 是一家受严格监管的虚拟资产交易平台（VATP），其运营者 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发牌（中央编号：BUT670）。作为首批通过香港《证券及期货条例》（第 571 章）及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）监管框架下“视同获发牌”制度审核的平台之一，EX.IO 已确立其作为领先合规交易所的地位。

如欲了解更多信息，请访问：www.ex.io 

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本产品为未经香港证监会认可的集体投资计划，只可向香港专业投资者发售。本公告不构成认购要约或招揽。任何投资仅以基金信息备忘录（及其不时更新）为准。