新产品上线公告：SLPFUSD 私募信贷基金（A类及B类份额）现已于 EX.IO 上线

亲爱的 EX.IO 用户：

我们欣然宣布，EX.IO 已于 RWA & TradFi 页面正式上线分銷新金融产品 MA担保贷款优先基金（美元）（SLPFUSD），提供两个份额类别：A类（SLPFUSD-A）及B类（SLPFUSD-B）。本产品目前仅向专业投资者（PI）开放，且未获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）认可。

关于 SLPFUSD

根据发行人提供的资料，MA担保贷款优先基金是一只开放式澳大利亚批发单位信托。MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）担任受托人，MA Investment Management Pty Ltd 担任管理人，两者均为澳大利亚证券交易所上市公司 MA Financial Group（ASX: MAF）的全资附属公司。本基金自 2019 年 12 月起运作（策略始于 2017 年 11 月），美元份额类别于 2024 年 3 月推出。本基金仅以私募方式向专业投资者发售。

本基金主要投资于 MA Secured Loan Series，参与以澳大利亚房地产已登记第一按揭作抵押的分散短久期贷款组合，主要涵盖住宅、商业、酒店、零售及工业领域。美元类别使用外汇衍生工具对冲其澳元／美元货币敞口。

A类与B类按比例参与同一贷款组合，但受偿次序不同。A类为优先类别：在收益及资本方面均优先于B类，最先获得支付，在亏损情况下最后受影响，目标回报较低但稳定。B类为次级类别：在A类之后获得支付，在借款人权益之后首先承担亏损，目标回报较高但会波动。

本基金旨在每月派发分派。扣除费用后，A类目标回报为 1 个月期限有担保隔夜融资利率（Term SOFR）加每年 2.75–3.25%，B类目标回报为 1 个月期限 Term SOFR 加每年 3.50–4.25%。单位价格维持于 1.0000 美元，超额收益按月派发。截至 2026 年 8 月，美元A类一年回报为 7.39%，自类别成立以来年化回报为 8.04%；美元B类一年回报为 8.58%，自类别成立以来年化回报为 8.86%。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

赎回限制：根据发行人资料，自 2026 年 8 月 25 日起，底层基金 MA Secured Loan Series 对每个份额类别实施每月最多为其管理资产规模 1% 的临时赎回上限，该限制目前仍然有效。2026 年 8 月的赎回申请超出可赎回金额，已按比例削减。因此，投资者可能无法在任何一个月内全额赎回。

产品特点概要

• 产品名称：MA担保贷款优先基金（美元）A类份额／B类份额
• 产品代码：SLPFUSD-A（A类）／SLPFUSD-B（B类）
• ISIN／APIR：A类 – AU60MAA34647／MAA3464AU；B类 – AU60MAA24911／MAA2491AU
• 发行结构：开放式澳大利亚批发单位信托（未获证监会认可的集体投资计划）；受托人：MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）
• 适用用户类型：仅限专业投资者 (PI)
• 底层资产：通过 MA Secured Loan Series 持有、以澳大利亚房地产已登记第一按揭作抵押的分散贷款组合
• 申购／赎回货币：美元（已对冲澳元汇率风险）
• 资产净值（NAV）：1.0000 美元（每月估值；超额收益以分派形式派发）
• 目标回报（扣费后）：A类：1 个月期限 Term SOFR 加每年 2.75–3.25%；B类：1 个月期限 Term SOFR 加每年 3.50–4.25%。此为目标，并非保证。
• 参考历史回报（截至 2026 年 8 月）：A类 – 自类别成立以来年化 8.04%，一年 7.39%；B类 – 自类别成立以来年化 8.86%，一年 8.58%
• 管理费：A类每年 0.85%；B类每年 1.50%（不收取表现费）
• 申购费：最高 3.0%（已含商品及服务税），从申购金额中扣除
• 最低申购额：EX.IO 客户 100,000 美元（基金文件最低额 500,000 美元，受托人可酌情接受较低金额）
• 申购频率：每月（每月最后一个澳大利亚营业日；截止时间为澳大利亚东部时间下午 5 时）
• 赎回频率：每月（每月最后一个澳大利亚营业日；须提前不少于 5 个营业日通知）
• 锁定期：无
• 风险等级：A类 – 高风险［P4］；B类 – 极高风险［P5］；复杂产品

如欲了解更多产品详情，请浏览我们的 RWA & TradFi 页面（A类／B类），或联系我们的产品及客户服务团队办理申购或赎回。

关于 EX.IO

EX.IO 是一家受严格监管的虚拟资产交易平台（VATP）。其营运商 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发牌（中央编号：BUT670）。作为首批通过香港《证券及期货条例》（第 571 章）及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）监管框架下「当作获发牌」制度审核的平台之一，EX.IO 已确立其领先合规交易所的地位。

如需了解更多信息，请浏览：www.ex.io

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