新產品上線公告：私募信貸基金 USDPIF 已於 EX.IO 上架

尊敬的 EX.IO 客戶： 

我們很高興地宣佈，EX.IO 正式於旗下 RWA & TradFi 專頁上線新金融產品 MA USD Priority Income Fund（MA 美元優先收益基金，USDPIF）。該產品目前僅向 專業投資者 (PI) 開放認購。

關於 USDPIF 

根據發行方提供之資料，MA USD Priority Income Fund（USDPIF）是一隻於澳洲設立的開放式批發單位信託基金，由 MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）擔任受託人，MA Investment Management Pty Ltd 擔任管理人。受託人及管理人均為澳洲證券交易所上市公司 MA Financial Group（ASX: MAF）的全資附屬公司。基金於 2021 年 10 月 1 日成立，僅向專業投資者私募發售。

USDPIF 透過認購 MA USD Master Credit Trust 的優先級 Class A 單位，主要投資於美國特拉華州間隔式基金 MA Specialty Credit Income Fund，從而配置以美元計價、聚焦美國的全球信貸組合，涵蓋資產抵押貸款、特殊信貸及多元化私募債權。投資者持有優先級 Class A；MA Financial Group 以次級 Class B 進行共同投資（基金規模首 5,000 萬美元為已投資資本的 10%，其後每 1 美元為 5%），作為第一損失資本緩衝，並在收益及資本分配上讓位於投資者。

基金旨在提供按月現金分派，目標回報為 1 個月期 SOFR 加 3.50% 年化（已扣除美國預扣稅、費用及成本）。單位價格維持於 1.0000 美元，超額回報按月分派。根據發行方資料，自成立以來目標回報每月均已達成；截至 2026 年 6 月，成立以來年化回報為 7.49%，近一年為 7.74%。過往表現並非未來表現的可靠指標。

產品特性匯整 

• 產品名稱：MA USD Priority Income Fund（MA 美元優先收益基金）
• 代幣／產品代碼：USDPIF
• 發行結構：澳洲開放式批發單位信託（未經證監會認可的集體投資計劃）；受託人 MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）
• 開放使用者類型：僅限專業投資者 (PI)
• 底層資產：以美國為主的美元全球信貸，涵蓋資產抵押貸款、特殊信貸及多元化私募債權
• 申購／贖回幣種：美元 (USD)
• 資產淨值 (NAV)：1.0000 美元（按月估值，超額回報以分派支付）
• 目標回報：1 個月期 SOFR + 3.50% 年化（已扣除美國預扣稅、費用及成本），按月現金分派。此為目標而非保證。
• 參考歷史回報：成立以來年化 7.49%；近一年 7.74%（截至 2026 年 6 月）
• 最低申購金額：100,000 美元（EX.IO 客戶；基金文件最低認購額為 500,000 美元，受託人可酌情接受較低金額）
• 申購頻率：每月（每個曆月首個營業日）
• 贖回頻率：每月（須於月末至少 30 日前發出贖回通知）
• 訂單結算時間：贖回款項一般於月末後 21 日內以美元支付；現金不足時最長可延至 12 個月
• 鎖定期：無鎖定期（適用 30 日贖回通知期）
• 風險評級：高風險 [P4]；複雜產品

若想了解更多該產品詳情，歡迎您參考我們的相關產品頁面。

及聯絡我們的產品及客服團隊完成認購、贖回等交易。

關於 EX.IO 

EX.IO 是一家受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP），其運營者 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌（中央編號：BUT670）。作為首批通過香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下「視同獲發牌」制度審核的平台之一，EX.IO 已確立其作為領先合規交易所的地位。

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本產品為未經香港證監會認可的集體投資計劃，只可向香港專業投資者發售。本公告不構成認購要約或招攬。任何投資僅以基金資訊備忘錄（及其不時更新）為準。