新產品上線公告：SLPFUSD 私募信貸基金（A類及B類份額）現已於 EX.IO 上線

親愛的 EX.IO 用戶：

我們欣然宣佈，EX.IO 已於 RWA & TradFi 頁面正式上線分銷新金融產品 MA擔保貸款優先基金（美元）（SLPFUSD），提供兩個份額類別：A類（SLPFUSD-A）及B類（SLPFUSD-B）。本產品目前僅向專業投資者（PI）開放，且未獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可。

關於 SLPFUSD

根據發行人提供的資料，MA擔保貸款優先基金是一隻開放式澳洲批發單位信託。MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）擔任受託人，MA Investment Management Pty Ltd 擔任管理人，兩者均為澳洲證券交易所上市公司 MA Financial Group（ASX: MAF）的全資附屬公司。本基金自 2019 年 12 月起運作（策略始於 2017 年 11 月），美元份額類別於 2024 年 3 月推出。本基金僅以私募方式向專業投資者發售。

本基金主要投資於 MA Secured Loan Series，參與以澳洲房地產已登記第一按揭作抵押的分散短久期貸款組合，主要涵蓋住宅、商業、酒店、零售及工業領域。美元類別使用外匯衍生工具對沖其澳元／美元貨幣敞口。

A類與B類按比例參與同一貸款組合，但受償次序不同。A類為優先類別：在收益及資本方面均優先於B類，最先獲得支付，在虧損情況下最後受影響，目標回報較低但穩定。B類為次級類別：在A類之後獲得支付，在借款人權益之後首先承擔虧損，目標回報較高但會波動。

本基金旨在每月派發分派。扣除費用後，A類目標回報為 1 個月期限有擔保隔夜融資利率（Term SOFR）加每年 2.75–3.25%，B類目標回報為 1 個月期限 Term SOFR 加每年 3.50–4.25%。單位價格維持於 1.0000 美元，超額收益按月派發。截至 2026 年 8 月，美元A類一年回報為 7.39%，自類別成立以來年化回報為 8.04%；美元B類一年回報為 8.58%，自類別成立以來年化回報為 8.86%。過往表現並非未來業績的可靠指標。

贖回限制：根據發行人資料，自 2026 年 8 月 25 日起，底層基金 MA Secured Loan Series 對每個份額類別實施每月最多為其管理資產規模 1% 的臨時贖回上限，該限制目前仍然有效。2026 年 8 月的贖回申請超出可贖回金額，已按比例削減。因此，投資者可能無法在任何一個月內全額贖回。

產品特點概要

• 產品名稱：MA擔保貸款優先基金（美元）A類份額／B類份額
• 產品代碼：SLPFUSD-A（A類）／SLPFUSD-B（B類）
• ISIN／APIR：A類 – AU60MAA34647／MAA3464AU；B類 – AU60MAA24911／MAA2491AU
• 發行結構：開放式澳洲批發單位信託（未獲證監會認可的集體投資計劃）；受託人：MA Asset Management Ltd（AFSL 427515）
• 適用用戶類型：僅限專業投資者（PI）
• 底層資產：透過 MA Secured Loan Series 持有、以澳洲房地產已登記第一按揭作抵押的分散貸款組合
• 認購／贖回貨幣：美元（已對沖澳元匯率風險）
• 資產淨值（NAV）：1.0000 美元（每月估值；超額收益以分派形式派發）
• 目標回報（扣費後）：A類：1 個月期限 Term SOFR 加每年 2.75–3.25%；B類：1 個月期限 Term SOFR 加每年 3.50–4.25%。此為目標，並非保證。
• 參考歷史回報（截至 2026 年 8 月）：A類 – 自類別成立以來年化 8.04%，一年 7.39%；B類 – 自類別成立以來年化 8.86%，一年 8.58%
• 管理費：A類每年 0.85%；B類每年 1.50%（不收取表現費）
• 認購費：最高 3.0%（已含商品及服務稅），從認購金額中扣除
• 最低認購額：EX.IO 客戶 100,000 美元（基金文件最低額 500,000 美元，受託人可酌情處理）
• 認購頻率：每月（每月最後一個澳洲營業日；截止時間為澳洲東部時間下午 5 時）
• 贖回頻率：每月（每月最後一個澳洲營業日；須提前不少於 5 個營業日通知）
• 鎖定期：無
• 風險等級：A類 – 高風險［P4］；B類 – 極高風險［P5］；複雜產品

如欲了解更多產品詳情，請瀏覽我們的 RWA & TradFi 頁面（A類／B類），或聯絡我們的產品及客戶服務團隊辦理認購或贖回。

關於 EX.IO

EX.IO 是一家受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP）。其營運商 EXIO Limited 自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發牌（中央編號：BUT670）。作為首批通過香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下「當作獲發牌」制度審核的平台之一，EX.IO 已確立其領先合規交易所的地位。

如需了解更多資訊，請瀏覽：www.ex.io

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